***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.442.154 -19.998.989
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.968.072 -11.980
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.694.850 -13.721
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 1.694.850 -13.721
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-68.168.932 -19.973.288
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 70.710 1.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -68.239.642 -19.975.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-69.442.154 -19.998.989
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.455.000 20.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
68.455.000 20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-987.154 1.011
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-987.154 1.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 989.343 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.189 1.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 2.189 989.343
Finansal Varlıklar
7 1.252.712 0
Diğer Varlıklar
7 65.296.340 4.260
TOPLAM VARLIKLAR
66.551.241 993.603
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 75.921 5.211
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
75.921 5.211
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
66.475.320 988.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
988.392 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-2.968.072 -11.980
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
68.455.000 20.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
66.475.320 19.988.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 350.516 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.694.850 13.721
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.344.334 13.721
Yönetim Ücretleri
4 -165.092 -575
Saklama Ücretleri
13 -43.967 0
MKK Ücretleri
13 -13.151 -10.062
Denetim Ücretleri
13 -5.881 -80
Kurul Ücretleri
13 -4.585 -999
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -1.893 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.389.169 -13.985
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.623.738 -25.701
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.968.072 -11.980
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.968.072 -11.980
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.968.072 -11.980



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176795


BIST