NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
907,23 % 0,00000327
Bağımsız Denetim Ücreti
11.018 % 0,00003972
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
86.180 % 0,00031064
Fon Yönetim Ücreti
5.200.604,52 % 0,01874603
Hisse Senedi Komisyonu
5.435,69 % 0,00001959
Tahvil Bono Komisyonu
8.805,81 % 0,00003174
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.969,45 % 0,00001431
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.355,27 % 0,00003012
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
16.406,37 % 0,00005914
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.928 % 0,00001055
Diğer Giderler
62.287,19 % 0,00022452
TOPLAM GİDERLER
5.406.897,53 % 0,01948963
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
277.424.258,3943 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094535


BIST