NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
699,16 % 0,00612181
Bağımsız Denetim Ücreti
2.348,96 % 0,02056737
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.392,4 % 0,02094773
Fon Yönetim Ücreti
96.777,66 % 0,84738008
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.420,87 % 0,02119701
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.928 % 0,02563741
Diğer Giderler
9.927,37 % 0,08692353
TOPLAM GİDERLER
117.494,42 % 1,02877493
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.420.809,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094524


BIST