NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,08811443
Bağımsız Denetim Ücreti
1.104 % 0,2462618
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
127 % 0,02832903
Fon Yönetim Ücreti
3.815,06 % 0,85099957
Hisse Senedi Komisyonu
22,77 % 0,00507915
Tahvil Bono Komisyonu
13,18 % 0,00293997
Gecelik Ters Repo Komisyonu
37,94 % 0,00846302
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
318,74 % 0,07109917
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.486 % 0,55453517
Diğer Giderler
4.771,77 % 1,06440638
TOPLAM GİDERLER
13.091,48 % 2,92022769
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
448.303,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808823


BIST