NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00314188
Bağımsız Denetim Ücreti
314 % 0,00249747
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.876 % 0,01492119
Fon Yönetim Ücreti
275.995,43 % 2,19519258
Hisse Senedi Komisyonu
3.397,49 % 0,02702271
Tahvil Bono Komisyonu
228,91 % 0,00182069
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.300,59 % 0,01829827
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.404,49 % 0,03503212
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
30,93 % 0,00024601
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,01224874
Diğer Giderler
10.047,25 % 0,07991309
TOPLAM GİDERLER
300.530,11 % 2,39033475
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.572.720,6 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808817


BIST