NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.590,97 % 0,01169165
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00290291
Bağımsız Denetim Ücreti
1.104 % 0,00811303
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
340 % 0,00249858
Fon Yönetim Ücreti
115.354,63 % 0,84771328
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
253,21 % 0,00186078
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.899,56 % 0,01395941
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.794,81 % 0,02788714
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,01131709
Diğer Giderler
11.567,77 % 0,08500874
TOPLAM GİDERLER
137.839,97 % 1,0129526
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.607.741,34 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808807


BIST