NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00105671
Bağımsız Denetim Ücreti
1.104 % 0,0029533
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.527 % 0,01211012
Fon Yönetim Ücreti
318.092,31 % 0,85092439
Hisse Senedi Komisyonu
1.443,83 % 0,00386237
Tahvil Bono Komisyonu
344,85 % 0,0009225
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,00411963
Diğer Giderler
14.478,41 % 0,038731
TOPLAM GİDERLER
341.925,42 % 0,91468001
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.381.971,32 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808814


BIST