NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,17402729
Bağımsız Denetim Ücreti
1.104 % 0,48637063
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
127 % 0,05595024
Fon Yönetim Ücreti
1.929,69 % 0,85013093
Hisse Senedi Komisyonu
15,08 % 0,00664354
Tahvil Bono Komisyonu
7,24 % 0,0031896
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.200 % 0,96921684
Diğer Giderler
4.590,2 % 2,02222687
TOPLAM GİDERLER
10.368,23 % 4,56775594
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
226.987,39 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808822


BIST