NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00007594
Bağımsız Denetim Ücreti
6.588 % 0,00126649
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
604.710 % 0,11625104
Fon Yönetim Ücreti
5.477.736,82 % 1,05305455
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
319.367,55 % 0,06139606
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,00029605
Diğer Giderler
84.286,25 % 0,01620341
TOPLAM GİDERLER
6.494.623,64 % 1,24854355
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
520.175.981,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808810


BIST