NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
869,7 % 0,00014085
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00006397
Bağımsız Denetim Ücreti
16.064 % 0,00260153
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
113.300 % 0,01834869
Fon Yönetim Ücreti
5.857.148,59 % 0,94855238
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
9.518,77 % 0,00154154
Gecelik Ters Repo Komisyonu
884.819,06 % 0,14329451
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
31.423,74 % 0,00508901
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.525 % 0,00024697
Diğer Giderler
106.251,16 % 0,01720714
TOPLAM GİDERLER
7.021.315,04 % 1,13708658
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
617.482.886,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808801


BIST