NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,6 % 0,00172619
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
915,08 % 0,00066269
Bağımsız Denetim Ücreti
3.770 % 0,00273021
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.580 % 0,00983454
Fon Yönetim Ücreti
2.939.790,49 % 2,12897559
Hisse Senedi Komisyonu
63.295,88 % 0,04583843
Tahvil Bono Komisyonu
411,43 % 0,00029795
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.412,68 % 0,01478272
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.707,25 % 0,00413315
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.981 % 0,00143463
Diğer Giderler
% 0
TOPLAM GİDERLER
3.052.247,41 % 2,2104161
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
138.084.743,79 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729064


BIST