NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
896,6 % 0,00074338
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
569,71 % 0,00047235
Bağımsız Denetim Ücreti
1.630 % 0,00135145
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
151.270 % 0,12541993
Fon Yönetim Ücreti
1.276.762,96 % 1,0585808
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
86.462,99 % 0,07168759
TOPLAM GİDERLER
1.517.592,26 % 1,25825551
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
120.610.817,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729047


BIST