NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
225,55 % 0,00131882
Bağımsız Denetim Ücreti
1.045 % 0,00611024
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.613 % 0,01527853
Fon Yönetim Ücreti
137.352,5 % 0,80311693
Hisse Senedi Komisyonu
984,62 % 0,00575719
Tahvil Bono Komisyonu
355,75 % 0,00208011
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.995 % 0,01751213
Diğer Giderler
10.505 % 0,06142402
TOPLAM GİDERLER
156.076,42 % 0,91259799
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.102.428,59 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729046


BIST