***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 21.884.254,62 207.137.089,33 100 84,19
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
KOZAL 750.000 14.647.500 7,07 5,95
KOZAA 250.000 10.605.000 5,12 4,31
TOPLAM 1.000.000 25.252.500 12,19 10,26
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 600.000,32 10.926.005,86 5,27 4,44
TOPLAM 600.000,32 10.926.005,86 5,27 4,44
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 50,13 0 0
TOPLAM 0,9 50,13 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 300.000,61 12.300.025,01 5,94 5
KRDMD 0,44 10,44 0 0
MEGMT 185.000 4.129.200 1,99 1,68
TOPLAM 485.001,05 16.429.235,45 7,93 6,68
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 0,33 69,3 0 0
TOPLAM 0,33 69,3 0 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 95.670 2.562.042,6 1,24 1,04
TOPLAM 95.670 2.562.042,6 1,24 1,04
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 3,34 0 0
TOPLAM 0,78 3,34 0 0
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 49,28 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 3,01 0 0
MEPET 250.000 1.900.000 0,92 0,77
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR 1.200.000 10.080.000 4,87 4,1
TOPLAM 1.450.000,81 11.980.052,29 5,79 4,87
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 2,81 0 0
TOPLAM 0,05 2,81 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 200.000,72 7.304.026,29 3,53 2,97
GARAN 250.000 14.587.500 7,04 5,93
HALKB 650.000 7.787.000 3,76 3,16
ISCTR 250.000,74 5.840.017,19 2,82 2,37
QNBFB 1,16 333,79 0 0
SKBNK 1.250.000,03 5.375.000,14 2,59 2,18
TSBK 0,34 2,23 0 0
VAKBN 500.000,3 6.420.003,85 3,1 2,61
YKBNK 0,43 8,34 0 0
TOPLAM 3.100.003,72 47.313.891,83 22,84 19,22
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 32,77 0 0
TOPLAM 0,86 32,78 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 7,27 0 0
VAKFN 1,04 4,46 0 0
TOPLAM 1,69 11,73 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 73,39 0 0
DOHOL 0,54 5,97 0 0
ENKAI 0,59 19,99 0 0
KCHOL 0,48 68,06 0 0
METRO 7.591.453,2 16.853.026,1 8,14 6,85
SAHOL 0,5 30,23 0 0
SISE 225.000,04 10.309.501,65 4,98 4,19
TRCAS 150.000 2.895.000 1,4 1,18
TOPLAM 7.966.456,16 30.057.725,39 14,52 12,22
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
PAGYO 670.000 23.785.000 11,48 9,67
SNGYO 3.500.000 9.555.000 4,61 3,88
TRGYO 300.000 9.510.000 4,59 3,87
VKGYO 211.419,99 382.670,19 0,18 0,16
AVGYO 1.743.750 14.978.812,5 7,23 6,09
EKGYO 500.000 3.440.000 1,66 1,4
HLGYO 261.943,41 963.951,75 0,47 0,39
ISGYO 0,35 5,43 0 0
OZGYO 0,56 2,74 0 0
TOPLAM 7.187.114,31 62.615.442,61 30,22 25,46
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 3,65 23,2 0 0
TOPLAM 3,65 23,2 0 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 02/01/2024 TRT210235T10 42,25 0 12.055.561,64 2,38 29/12/2023 52,4284 780561747147823436 5.037.235 2,39 12.041.213,72 30,95 4,89
BPP 02/01/2024 BPP 43 0 5.360.140,27 5.335 29/12/2023 53,706 492536 0 5.353,84 5.353.844,12 13,76 2,18
BPP 02/01/2024 BPP 42,95 0 10.047.068,49 10.000 29/12/2023 53,4942 492523 0 10.035,28 10.035.280,64 25,8 4,08
BYF TRYFNBK00030 0 0 80.000 143,15 0 0 0 143,4 11.472.000 29,49 4,66
TOPLAM 27.542.770,4 0 38.902.338,48 100 15,81
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 49.427.025,03 246.039.427,81 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
246.039.428,36 % 0 % 100,59
B. HAZIR DEĞERLER
7.355,63 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
7.355,63 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
2.500,36 % 0 % 0
a) Takastan Alacaklar
-0,03 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
2.500,39 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
572.822,79 % 0 % 0,23
D. BORÇLAR (-)
-2.036.945,86 % 0 -% 0,83
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.036.945,86 % 100 -% 0,83
NET VARLIK DEĞERİ
244.585.161,28 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
5,82


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

29.12.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231221


BIST