***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 23.276.719,37 175.888.325,76 88,77
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 1.000.000 31.160.000 15,73
Kömür ve Linyit Madencilik
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 65.000 4.296.500 2,17
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 125.000,32 9.593.754,61 4,84
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 35,35 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 31,34 0
Madencilik
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 0,33 76,43 0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 1.681.500 8.168.975 4,12
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 3,28 0
Enerji
TOPLAM 500.000 5.310.000 2,68
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 27,28 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 250.000,09 1.127.501,85 0,57
Lokanta ve Oteller
Konaklama
TOPLAM 1.200.000 4.116.000 2,08
TOPLAM 1.450.000,89 5.243.529,13 2,65
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM 0 0 0
Haberleşme
TOPLAM 0,05 1,78 0
Depolama
TOPLAM 0,05 1,78 0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 3.200.003,72 33.454.582,84 16,89
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 15,23 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 1,27 7,71 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 8.291.456,15 34.549.041,42 17,43
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 6.963.752,05 44.111.759,6 22,26
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
TOPLAM 1 12,04 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 26/06/2023 TRT140126T11 16,35 0 9.012.094,52 5,64 23/06/2023 17,7496 773081752365911569 1.594.945 5,65 9.012.094,52 40,55 4,55
BPP 26/06/2023 BPP 16,7 0 3.008.123,3 3.004 23/06/2023 18,1619 242585 0 3.008,12 3.008.123,3 13,54 1,52
BPP 26/06/2023 BPP 16,7 0 188.258,05 188 23/06/2023 18,1619 242584 0 188,26 188.258,05 0,85 0,1
BPP 26/06/2023 BPP 17,15 0 2.934.130,1 2.930 23/06/2023 18,6941 242466 0 2.934,13 2.934.130,1 13,2 1,48
BPP 26/06/2023 BPP 17,15 0 2.072.917,85 2.070 23/06/2023 18,6941 242454 0 2.072,92 2.072.917,85 9,33 1,05
BPP 26/06/2023 BPP 17,7 0 5.007.273,97 5.000 23/06/2023 19,3478 241995 0 5.007,27 5.007.273,79 22,53 2,53
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 22.222.797,79 1.594.945 22.222.797,61 11,23
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.499.517,16 198.111.123,37 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
198.111.124,07 % 0 % 102,29
B. HAZIR DEĞERLER
4.869,04 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
4.869,04 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
11.998.250,96 % 0 % 6,2
a) Takastan Alacaklar
11.997.411,51 % 99,99 % 6,19
b) Diğer Alacaklar
839,45 % 0,01 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
172.214,39 % 0 % 0,09
D. BORÇLAR (-)
-16.618.250,67 % 0 -% 8,58
a) Takasa Borçlar
-16.247.606,42 % 97,77 -% 8,39
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-370.644,25 % 2,23 -% 0,19
NET VARLIK DEĞERİ
193.668.207,79 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
4,61 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

23.06.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162125


BIST