***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

2023/4. dönem fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.031,5 % 0,0173647
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00029016
Bağımsız Denetim Ücreti
28.073 % 0,02703487
Alınan Kredi Faizleri
93.770,84 % 0,09030323
Saklama Ücretleri
144.421,51 % 0,13908086
Fon Yönetim Ücreti
1.587.758,08 % 1,52904345
Hisse Senedi Komisyonu
4.609.940,62 % 4,43946695
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
61.513,2 % 0,05923847
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.332,98 % 0,00898785
Türev Araçlar Komisyonu
12.228.500,38 % 11,77629557
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
452.579,24 % 0,43584305
TOPLAM GİDERLER
19.234.222,65 % 18,52294917
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
103.839.958,08 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235393


BIST