***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

2023/4. dönem fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.031,5 % 0,07273256
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
574,56 % 0,00231757
Bağımsız Denetim Ücreti
11.170 % 0,04505575
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
82.359,76 % 0,33220954
Fon Yönetim Ücreti
741.995,46 % 2,99294185
Hisse Senedi Komisyonu
39.033,15 % 0,15744564
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.750,35 % 0,05949759
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,01603049
Türev Araçlar Komisyonu
62.828,63 % 0,25342801
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
53.162,26 % 0,21443737
TOPLAM GİDERLER
1.027.879,87 % 4,14609636
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.791.509,42 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235389


BIST