***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Açıklama

2021_1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301 % 0,000541
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
405,39 % 0,000095
Bağımsız Denetim Ücreti
722,19 % 0,00017
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
106.774,08 % 0,025086
Fon Yönetim Ücreti
1.838.894,45 % 0,43203
Hisse Senedi Komisyonu
73.017,62 % 0,017155
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23.726,34 % 0,005574
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,000069
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.358,73 % 0,009482
TOPLAM GİDERLER
2.086.492 % 0,490201
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
425.640.169 % 0,490201



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925621


BIST