***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.772.993 -53.958.254
Net Dönem Karı (Zararı)
50.432.773 3.971.762
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.642.153 -8.438.417
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -21.326.127 -7.708.610
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.316.026 -729.807
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.343.754 -57.200.209
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.552.298 -5.552.298
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
265.692 77.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.161.744 -51.725.028
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
21.446.866 -61.666.864
Alınan Faiz
12 21.326.127 7.708.610
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
162.135.430 53.979.326
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.534.210.758 275.931.389
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.372.075.328 -221.952.063
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
204.908.423 21.072
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
204.908.423 21.072
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 21.072
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 204.929.495 21.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 204.929.495 21.072
Ters Repo Alacakları
5 5.552.298
Finansal Varlıklar
19 65.932.605 52.454.835
TOPLAM VARLIKLAR
270.862.100 58.028.205
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 342.808 77.116
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
342.808 77.116
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
270.519.292 57.951.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 57.951.089
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
50.432.773 3.971.762
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.534.210.758 275.931.389
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.372.075.328 -221.952.062
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 270.519.292 57.951.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 21.326.127 7.708.610
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 31.914.393 -3.940.872
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.316.026 729.807
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
54.556.546 4.497.545
Yönetim Ücretleri
8 -3.075.171 -429.768
Saklama Ücretleri
8 -244.510 -55.277
MKK Ücretleri
8 -4.601
Denetim Ücretleri
8 -12.685 -5.900
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.852 -2.310
Kurul Ücretleri
8 -63.191 -12.731
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -718.252 -19.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.511 -589
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.123.773 -525.783
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.432.773 3.971.762
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
50.432.773 3.971.762
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
50.432.773 3.971.762



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014005


BIST