***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.403.321 977.391
Net Dönem Karı (Zararı)
340.436 2.063.877
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-407.124 -939.495
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -240.555 -1.010.254
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -146.950 70.759
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -19.619
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.596.807 -1.157.245
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-127.649 53.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.469.158 -1.210.935
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.663.495 -32.863
Alınan Temettü
12 19.619 0
Alınan Faiz
12 240.555 1.010.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.457.702 -45.647.982
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.735.532 996.709
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -2.277.830 -46.644.691
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.381 -44.670.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.381 -44.670.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.239 44.672.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 56.620 2.239


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 56.620 2.239
Finansal Varlıklar
19 2.766.373 1.150.265
TOPLAM VARLIKLAR
2.822.993 1.152.504
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
5 16.998 144.647
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.998 144.647
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.805.995 1.007.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.007.857 44.591.962
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
340.436 2.063.877
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.735.532 996.709
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.277.830 -46.644.691
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 2.805.995 1.007.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 240.555 1.010.254
Temettü Gelirleri
12 19.619
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -9.958 1.537.997
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 146.950 -70.759
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
397.166 2.477.492
Yönetim Ücretleri
8 -27.536 -359.872
Saklama Ücretleri
8 -2.579 -26.969
MKK Ücretleri
8 -2.468 -644
Denetim Ücretleri
8 -12.685 -9.440
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.821 -3.387
Kurul Ücretleri
8 -301 -2.467
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.666 -9.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.674 -1.369
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-56.730 -413.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
340.436 2.063.877
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
340.436 2.063.877
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
340.436 2.063.877



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014000


BIST