***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***KRP*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
Açıklama

KUB FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2023-2Q
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.593,51 % 0,00097972
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00004477
Bağımsız Denetim Ücreti
16.600,61 % 0,00246667
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
562.296,8 % 0,08355124
Fon Yönetim Ücreti
4.899.413,28 % 0,72800001
Hisse Senedi Komisyonu
19.005,79 % 0,00282406
Tahvil Bono Komisyonu
277,4 % 0,00004122
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.260 % 0,00018722
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
76.932,13 % 0,01143129
Türev Araçlar Komisyonu
27.392,64 % 0,00407025
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
618.112,34 % 0,09184483
TOPLAM GİDERLER
6.228.185,8 % 0,92544129
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
672.996.317,39 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165370


BIST