***KRDMD* *KRDMB* *KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KRDMD******KRDMB******KRDMA*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
182.923.207 625.570.436
Dönem Karı (Zararı)
1.250.739.370 2.392.368.647
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.250.739.370 2.392.368.647
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.131.910.657 779.958.571
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
302.029.085 255.184.841
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-53.408 47.691
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-53.408 47.691
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
182.895.718 104.929.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 177.463.863 106.274.784
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.431.855 -1.345.318
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-128.721.294 -134.846.039
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -290.186.050 -199.711.970
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 161.464.756 64.865.931
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -54.189.500
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
631.785.996 407.441.152
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18,19 -6.736.302 -6.815.460
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -5.910.943 -6.815.460
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-825.359
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-28.887.821 -17.674.097
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-28.887.821 -17.674.097
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 215.472.994 325.191.145
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -16.378.340 -183.788.156
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 34.693.529 30.288.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.718.701.887 -1.776.790.169
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.073.235.460 -1.253.559.396
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
103.170.065 -252.550.376
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.881.114.089 -4.520.645.772
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.346.183.932 562.212.491
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
346.288.689 3.462.115.315
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
206.026.703 62.889.476
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.816.574.841 449.196.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.771.296 -286.447.968
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
663.948.140 1.395.537.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -202.950.683 -20.245.272
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -11.058 -888.645
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -278.063.192 -748.832.696
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.109.752.144 -468.584.435
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.563.869 474.307
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 7.032.642 474.307
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 15.531.227
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-980.178.277 -562.005.457
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -944.058.994 -553.111.759
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -36.119.283 -8.893.698
Alınan Temettüler
17 16.378.340 183.788.156
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-168.516.076 -90.841.441
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.732.758 -1.388.274.093
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.132.996.504 698.133.127
Kredilerden Nakit Girişleri
3.132.996.504 698.133.127
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.013.025.079 -1.775.056.106
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.013.025.079 -1.775.056.106
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.725.628 -1.906.689
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18 55.316.300
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
19 -1.126.800
Ödenen Temettüler
-117.548.552 -450.814.959
Ödenen Faiz
-149.340.037 -58.341.436
Alınan Faiz
18 290.186.050 199.711.970
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-732.096.179 -1.231.288.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-732.096.179 -1.231.288.092
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.891.331.159 5.356.754.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.159.234.980 4.125.465.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.514.231.556 -126.688.240 -182.123 38.956 -704.204.936 123.107.868 1.228.500.874 3.852.707.238 9.961.568.945 -275 9.961.568.670
Transferler
13 -100.777.880 211.409.444 3.742.075.674 -3.852.707.238
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.333.398 -80.150 -455.412.293 2.392.368.837 1.815.542.996 -190 1.815.542.806
Dönem Karı (Zararı)
2.392.368.837 2.392.368.837 -190 2.392.368.647
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.333.398 -80.150 -455.412.293 -576.825.841 -576.825.841
Kar Payları
-950.814.959 -950.814.959 -950.814.959
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.413.453.676 -248.021.638 -182.123 -41.194 -1.159.617.229 334.517.312 4.019.761.589 2.392.368.837 10.826.296.982 -465 10.826.296.517
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -72.294.560 637.798.066 4.282.384.174 -474.100.171 -182.123 -98.942 -765.744.232 334.517.312 4.200.016.132 2.174.336.792 11.461.246.044 -1.853 11.461.244.191
Transferler
13 -99.428.213 45.951.880 2.227.813.125 -2.174.336.792
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.817.319 -7.998.568 -572.699.239 1.250.739.407 576.224.281 -37 576.224.244
Dönem Karı (Zararı)
1.250.739.407 1.250.739.407 -37 1.250.739.370
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.817.7.549.873 2.911.025.469 227.135.763 142.359.317
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 25.631.987 192.468.699
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -73.350.923 -42.050.251
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28.887.821 17.674.097 27.190.613 8.328.958
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.992.069.681 3.121.168.265 180.975.453 108.638.024
Finansman Gelirleri
18 578.083.461 320.609.575 235.639.697 122.009.210
Finansman Giderleri
19 -1.103.940.778 -724.218.048 -233.392.761 -203.966.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.466.212.364 2.717.559.792 183.222.389 26.680.539
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -215.472.994 -325.191.145 -131.821.284 75.956.814
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -182.810.265 -370.980.298 -76.958.707 27.163.181
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -32.662.729 45.789.153 -54.862.577 48.793.633
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.250.739.370 2.392.368.647 51.401.105 102.637.353
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.250.739.370 2.392.368.647 51.401.105 102.637.353
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-37 -190 76 1
Ana Ortaklık Payları
1.250.739.407 2.392.368.837 51.401.029 102.637.352
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 1,09710000 2,09860000 0,04380000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-101.815.887 -121.413.548 4.005.278 -1.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.089.758 -149.752.333
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-7.998.568 -80.150 -2.249.209 -1.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.272.439 28.418.935 6.254.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
31.272.439 28.418.935 6.254.487
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-572.699.239 -455.412.293 972.572.105 -131.985.144
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-827.411.004 -569.076.708 1.104.178.176 -166.217.281
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-827.411.004 -569.076.708 1.104.178.176 -166.217.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
254.711.765 113.664.415 -131.606.071 34.232.137
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
254.711.765 113.664.415 -131.606.071 34.232.137
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-674.515.126 -576.825.841 976.577.383 -131.986.405
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
576.224.244 1.815.542.806 1.027.978.488 -29.349.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.168 -190 76 1
Ana Ortaklık Payları
576.225.412 1.815.542.996 1.027.978.412 -29.349.053



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214577


BIST