***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2023
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.304,42 % 0,06447406
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00126931
Bağımsız Denetim Ücreti
43.907,63 % 0,18497291
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
305.629,22 % 1,28754677
Fon Yönetim Ücreti
442.288,92 % 1,86326317
Hisse Senedi Komisyonu
6.270,16 % 0,02641477
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
149,17 % 0,00062842
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.850,67 % 0,01200923
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
26.330,68 % 0,1109252
Vergiler ve Diğer Harcamalar
44.197,94 % 0,18619592
Türev Araçlar Komisyonu
310,9 % 0,00130975
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.236,13 % 0,11473965
TOPLAM GİDERLER
914.777,14 % 3,85374916
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.737.329,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212436


BIST