***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
8.749,9 % 0,00015796
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
353,17 % 0,00000638
Bağımsız Denetim Ücreti
21.001,63 % 0,00037913
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
938.125,23 % 0,01693527
Fon Yönetim Ücreti
81.888.895,92 % 1,47827906
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
21.168,82 % 0,00038214
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.072.510,41 % 0,03741348
Vadeli Ters Repo Komisyonu
22.687,88 % 0,00040957
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.385.787,03 % 0,02501658
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.146,53 % 0,00003875
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.196.667,45 % 0,02160254
TOPLAM GİDERLER
87.558.093,97 % 1,58062086
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.539.474.797,38 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095189


BIST