***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186,77 % 0,0006148
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
196,83 % 0,00003797
Bağımsız Denetim Ücreti
9.621,53 % 0,0018562
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
235.678,45 % 0,04546742
Fon Yönetim Ücreti
16.839.211,11 % 3,24864455
Hisse Senedi Komisyonu
29.620,2 % 0,00571437
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
45.263,4 % 0,00873228
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.290,75 % 0,00275699
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
720.875,88 % 0,1390724
Vergiler ve Diğer Harcamalar
68.022,22 % 0,01312294
Türev Araçlar Komisyonu
818.549,5 % 0,15791573
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
126.532,9 % 0,02441091
TOPLAM GİDERLER
18.911.049,54 % 3,64834656
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
518.345.754,86 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809065


BIST