***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.763,05 % 0,00026843
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
170,97 % 0,00002603
Bağımsız Denetim Ücreti
6.703,7 % 0,00102064
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
100.632,63 % 0,01532141
Fon Yönetim Ücreti
23.317.854,95 % 3,55016561
Hisse Senedi Komisyonu
156.317,57 % 0,0237995
Tahvil Bono Komisyonu
102,29 % 0,00001557
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.609,68 % 0,00054958
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
430.190,38 % 0,06549689
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
86.625,85 % 0,01318887
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
171.264,86 % 0,02607524
TOPLAM GİDERLER
24.275.235,93 % 3,69592777
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
656.810.344,17 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730602


BIST