***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2023
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.303,46 % 0,02898842
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00057073
Bağımsız Denetim Ücreti
43.600,06 % 0,08258895
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
183.273,6 % 0,34716406
Fon Yönetim Ücreti
1.189.064,6 % 2,25237292
Hisse Senedi Komisyonu
7.497,35 % 0,01420178
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
141,75 % 0,00026851
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.299,72 % 0,01382742
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
70.097,51 % 0,13278146
Vergiler ve Diğer Harcamalar
44.343,53 % 0,08399726
Türev Araçlar Komisyonu
1.773,73 % 0,00335987
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.242,34 % 0,05728623
TOPLAM GİDERLER
1.592.938,95 % 3,01740759
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.791.639,94 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212442


BIST