***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.804.406 -41.182.132
Net Dönem Karı (Zararı)
8.189.229 304.860
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.615.177 -41.798.680
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -3.790.392 -39.738.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,7,8 9.405.569 -2.059.982
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.804.406 -41.493.820
Alınan Temettü
0 311.688
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.783.942 40.996.627
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
-7.761.827 40.996.627
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.022.115 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.464 -185.505
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.464 -185.505
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.910 265.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.374 79.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 36.374 15.910
Diğer Alacaklar
3 0 147.575
Finansal Varlıklar
7 229.716.816 240.991.282
Diğer Varlıklar
8 18.037.021 16.020.549
TOPLAM VARLIKLAR
247.790.211 257.175.316
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 17.828.646 21.619.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.828.646 21.619.038
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
229.961.565 235.556.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
235.556.278 63.485.724
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.189.229 304.860
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.512.415 40.996.627
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-16.296.357 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 229.961.565 104.787.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
10 0 311.688 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.984.938 7.494.484 682.582 1.171.770
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 445.922 -6.406.404 -91.350 -917.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 8.754.660 5.364.660
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.185.520 1.399.768 5.955.892 254.105
Yönetim Ücretleri
12 -1.252.417 -521.128 -397.480 -245.408
Performans Ücretleri
12 -1.356.000 0 -904.000
Saklama Ücretleri
12 -53.057 -17.631 -29.657 -11.216
Denetim Ücretleri
12 -4.649 -1.875 -4.649 -1.875
Danışmanlık Ücretleri
12 -29.816 -29.898 -22.408 -27.449
Kurul Ücretleri
12 -23.124 -7.441 -11.346 -4.267
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 0 -3.726 0 -13
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12,13 -277.228 -513.209 -209.444 -14.008
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
12 -2.996.291 -1.094.908 -1.578.984 -304.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.189.229 304.860 4.376.908 -50.131
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.189.229 304.860 4.376.908 -50.131
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 8.189.229 304.860 4.376.908 -50.131



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778097


BIST