***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-197.812.642
Net Dönem Karı (Zararı)
66.071.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-63.017.126
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.978.446
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -57.038.680
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-206.462.287
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-13.695.444
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
166.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-192.933.461
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-203.407.783
Alınan Temettü
12 22.500
Alınan Faiz
5.572.641
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
240.001.841
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 240.001.841
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.189.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.189.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 42.189.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 42.502.473
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
13.695.444
Ters Repo Alacakları
5 70.031
Finansal Varlıklar
10 249.972.141
TOPLAM VARLIKLAR
306.240.089
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 166.618
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
166.618
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
306.073.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 66.071.630
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 240.001.841
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 306.073.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
5.572.641
Temettü Gelirleri
12 22.500
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 5.242.359
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 57.038.680
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
67.876.180
Yönetim Ücretleri
8 -564.659
Saklama Ücretleri
8 -43.300
Denetim Ücretleri
8 -5.465
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -393.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -797.817
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.804.550
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.071.630
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
66.071.630
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 66.071.630



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142318


BIST