***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORF21915 ISIN KODLU 5.500.000 TL. TAHVİL HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.02.2019
Vade (Gün Sayısı) 532
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,21
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORF21915
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi 11.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 19
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.10.2017 10.10.2017 11.10.2017 1,21 66.550 Evet
2 08.11.2017 07.11.2017 08.11.2017 1,24 68.200 Evet
3 06.12.2017 05.12.2017 06.12.2017 1,33 73.150 Evet
4 03.01.2018 02.01.2018 03.01.2018 1,34 73.700 Evet
5 31.01.2018 30.01.2018 31.01.2018 1,33 73.150 Evet
6 28.02.2018 27.02.2018 28.02.2018 1,33 73.150 Evet
7 28.03.2018 27.03.2018 28.03.2018 1,31 72.050 Evet
8 25.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 1,38 75.900 Evet
9 23.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 1,39 18,12 19,72 76.450 Evet
10 20.06.2018 19.06.2018 20.06.2018 1,57 20,47 22,52 86.350 Evet
11 18.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 1,71 22,29 24,74 94.050 Evet
12 15.08.2018 14.08.2018 15.08.2018 1,79 23,33 26,02 98.450 Evet
13 12.09.2018 11.09.2018 12.09.2018 2,1 27,38 31,12 115.500 Evet
14 10.10.2018 09.10.2018 10.10.2018 2,05 26,72 30,28 112.750 Evet
15 07.11.2018 06.11.2018 07.11.2018 2,18 28,42 32,46 119.900 Evet
16 05.12.2018 04.12.2018 05.12.2018 1,99 25,94 29,29 109.450 Evet
17 02.01.2019 31.12.2018 02.01.2019 1,78 23,2 25,86 97.900 Evet
18 30.01.2019 29.01.2019 30.01.2019 1,76 22,94 25,54 96.800 Evet
19 27.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 1,65 21,51 23,78 90.750 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 5.500.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 13.09.2017 tarihinde ihraç edilmiş olan, TRSZORF21915 ISIN Kodlu 5.500.000,- TL. nominal değerli tahvilin, 19.Kupon dönemi faizi ve anaparası ödenmiş olup itfası gerçekleştirilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742797


BIST