***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NVC 2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
25.302,87 % 0,04585904
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
29.742,99 % 0,05390634
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
313.130,68 % 0,56751957
Fon Yönetim Ücreti
1.180.469,74 % 2,13948911
Hisse Senedi Komisyonu
15.035,96 % 0,02725125
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
946.944,44 % 1,71624672
Vergiler ve Diğer Harcamalar
333.129,17 % 0,60376493
Türev Araçlar Komisyonu
1.192.604,62 % 2,16148242
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.560,39 % 0,0553878
TOPLAM GİDERLER
4.066.920,86 % 7,37090718
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.175.309,64 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235472


BIST