***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

NSK Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.559,28 % 0,02954835
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.090,8 % 0,03299309
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.919,44 % 0,04484437
Fon Yönetim Ücreti
95.211 % 0,61705534
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
878,31 % 0,00569226
Gecelik Ters Repo Komisyonu
29,1 % 0,00018859
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.418,45 % 0,01567379
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
356,3 % 0,00230915
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.097,6 % 0,02007531
TOPLAM GİDERLER
118.560,28 % 0,76838027
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.429.896,43 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948988


BIST