VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 FON GİDER BİLGİLERİ     
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.095,21 % 0,01222514
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
14.630,36 % 0,0577855
Bağımsız Denetim Ücreti
76.607,53 % 0,3025766
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.465,75 % 0,00973897
Fon Yönetim Ücreti
252.131,03 % 0,9958414
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.772,23 % 0,00699977
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.857,89 % 0,07448297
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.827,62 % 0,04276583
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.155,65 % 0,01641356
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.505,1 % 0,15603321
TOPLAM GİDERLER
424.048,37 % 1,67486297
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.318.391,94 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234917


BIST