***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
39.396,77 % 0,00014767
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.822,67 % 0,00000683
Bağımsız Denetim Ücreti
81.061,24 % 0,00030385
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
195.613,4 % 0,00073323
Fon Yönetim Ücreti
3.352.390,32 % 0,01256593
Hisse Senedi Komisyonu
97.229,53 % 0,00036445
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
254,51 % 0,00000095
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
42.837,77 % 0,00016057
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
20.167,96 % 0,0000756
Türev Araçlar Komisyonu
44.901,38 % 0,00016831
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
28.851,1 % 0,00010814
Diğer Giderler
716.705,17 % 0,00268646
TOPLAM GİDERLER
4.621.231,82 % 0,01732199
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
266.784.101,1545 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234963


BIST