***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 3. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
7.208,21 % 0,01361655
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
436,96 % 0,00082543
Bağımsız Denetim Ücreti
57.733,13 % 0,10905983
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
195.859,8 % 0,36998577
Fon Yönetim Ücreti
556.413,3 % 1,05108349
Hisse Senedi Komisyonu
59.164,36 % 0,11176347
Tahvil Bono Komisyonu
2.340,34 % 0,00442098
Gecelik Ters Repo Komisyonu
11.077,46 % 0,0209257
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.806,28 % 0,02230246
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
14.781,06 % 0,02792192
Türev Araçlar Komisyonu
51.908,99 % 0,09805783
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
21.346,26 % 0,0403238
Diğer Giderler
21.492,84 % 0,0406007
TOPLAM GİDERLER
1.011.568,99 % 1,91088793
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.937.117,43 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200540


BIST