***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Aralık 2018 Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
193,95 % 0,0194195
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00724014
Bağımsız Denetim Ücreti
15.456,46 % 1,54759885
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.480,79 % 0,34851878
Fon Yönetim Ücreti
15.039,66 % 1,50586619
Hisse Senedi Komisyonu
4.317,74 % 0,43231953
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.021,58 % 0,20241342
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
814,9 % 0,08159296
Türev Araçlar Komisyonu
7.525,55 % 0,75350582
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.764,11 % 0,17663389
TOPLAM GİDERLER
50.687,05 % 5,07510908
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
998.738,14 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731192


BIST