***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
150,39 % 0,01430372
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00687747
Bağımsız Denetim Ücreti
7.511,34 % 0,71440987
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.625,15 % 0,24968023
Fon Yönetim Ücreti
11.834,95 % 1,12563206
Hisse Senedi Komisyonu
3.764,75 % 0,35806854
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.529,04 % 0,14542828
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
637,9 % 0,06067121
Türev Araçlar Komisyonu
6.428,01 % 0,61137345
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
410,02 % 0,03899735
TOPLAM GİDERLER
34.963,86 % 3,32544218
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.051.404,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712524


BIST