***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2024 1. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
16.360,56 % 0,00597164
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
20.275,11 % 0,00740046
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
96.230,11 % 0,03512422
Fon Yönetim Ücreti
1.372.722,03 % 0,50104689
Hisse Senedi Komisyonu
23.487,64 % 0,00857305
Tahvil Bono Komisyonu
3.138,04 % 0,00114539
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.958,6 % 0,00326991
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.519,55 % 0,00712468
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
13.363,6 % 0,00487775
Türev Araçlar Komisyonu
14.559,75 % 0,00531434
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
7.839,68 % 0,0028615
Diğer Giderler
11.224,89 % 0,00409711
TOPLAM GİDERLER
1.607.679,56 % 0,58680696
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
273.970.771,57 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268856


BIST