***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2022
Açıklama

Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 31.12.2022 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.700 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
301.494,32 % 0,2
Fon Yönetim Ücreti
2.887.876,83 % 1,95
Hisse Senedi Komisyonu
20.182,79 % 0,01
Tahvil Bono Komisyonu
149,73 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
148.594 % 0,1
Türev Araçlar Komisyonu
26.817,01 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
58.947,19 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
3.469.029,49 % 2,33
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
148.095.914,87



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095391


BIST