***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2022
Açıklama

Aura Portföy İkinci Değişken Fon 31.12.2022 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,09
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.700 % 0,23
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.591,82 % 0,5
Fon Yönetim Ücreti
200.072,62 % 2,6
Hisse Senedi Komisyonu
32.539,51 % 0,42
Tahvil Bono Komisyonu
125,2 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.209,3 % 0,09
Vadeli Ters Repo Komisyonu
672 % 0,01
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.608,53 % 0,1
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.920 % 0,02
Türev Araçlar Komisyonu
9.832,17 % 0,13
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.540,27 % 0,27
TOPLAM GİDERLER
344.079,04 % 4,46
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.695.400,83



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095389


BIST