***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-----------
Açıklama

TPV  31.03.2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
3.290,5 % 0,06
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
2.352,24 % 0,05
Fon Yönetim Ücreti
33.762,63 % 0,65
Hisse Senedi Komisyonu
4.163,35 % 0,08
Tahvil Bono Komisyonu

Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.529,23 % 0,05
Vadeli Ters Repo Komisyonu
273 % 0,01
Borsa Para Piyasası Komisyonu
528,93 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
130,57 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
3.210,02 % 0,06
TOPLAM GİDERLER
50.508,87 % 0,98
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.170.123,75



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836621


BIST