***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.141,78 % 0,02475111
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.375,52 % 0,00643165
Bağımsız Denetim Ücreti
55.637,6 % 0,15063724
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
96.344,77 % 0,26085075
Fon Yönetim Ücreti
583.260,17 % 1,57916049
Hisse Senedi Komisyonu
60.633 % 0,16416214
Tahvil Bono Komisyonu
155,96 % 0,00042226
Gecelik Ters Repo Komisyonu
514,55 % 0,00139313
Vadeli Ters Repo Komisyonu
97,6 % 0,00026425
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.544,02 % 0,01771775
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
15.846,72 % 0,04290455
Vergiler ve Diğer Harcamalar
39.075,78 % 0,10579657
Türev Araçlar Komisyonu
19.424,15 % 0,05259034
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.906,6 % 0,02411437
TOPLAM GİDERLER
897.958,22 % 2,4311966
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
36.934.825,46 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200940


BIST