***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.612,51 % 0,0087261
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
326,62 % 0,00109095
Bağımsız Denetim Ücreti
11.445,93 % 0,03823078
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.334,29 % 0,03117765
Fon Yönetim Ücreti
18.047,29 % 0,06028012
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
28.748,43 % 0,09602321
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
691,6 % 0,00231003
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.878,62 % 0,02965566
TOPLAM GİDERLER
80.085,29 % 0,2674945
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.939.041,73 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016722


BIST