***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.305,44 % 0,00592055
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
367,54 % 0,00029787
Bağımsız Denetim Ücreti
15.148,44 % 0,01227676
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
66.648,41 % 0,05401393
Fon Yönetim Ücreti
2.096.205,68 % 1,69882974
Hisse Senedi Komisyonu
49.498,08 % 0,04011477
Tahvil Bono Komisyonu
592,73 % 0,00048037
Gecelik Ters Repo Komisyonu
80.577 % 0,06530209
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.792,5 % 0,01441959
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
12.247,56 % 0,0099258
Vergiler ve Diğer Harcamalar
67.918,08 % 0,05504291
Türev Araçlar Komisyonu
55.017,85 % 0,04458816
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
43.554,47 % 0,03529789
TOPLAM GİDERLER
2.512.873,78 % 2,03651043
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
123.391.157,17 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968536


BIST