***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00370342
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
367,54 % 0,00029577
Bağımsız Denetim Ücreti
30.393,48 % 0,02445891
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
85.508,47 % 0,06881226
Fon Yönetim Ücreti
2.298.253,22 % 1,84950095
Hisse Senedi Komisyonu
5.508,37 % 0,00443282
Tahvil Bono Komisyonu
360,95 % 0,00029047
Gecelik Ters Repo Komisyonu
59.085 % 0,04754818
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
23.848,65 % 0,01919201
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.270,92 % 0,00102276
Vergiler ve Diğer Harcamalar
13.852,03 % 0,01114731
Türev Araçlar Komisyonu
26.414,69 % 0,02125701
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
36.295,14 % 0,02920822
TOPLAM GİDERLER
2.585.760,46 % 2,0808701
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
124.263.424,91 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968529


BIST