***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.556,96 % 0,0002469
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
7,82 % 0,00000124
Bağımsız Denetim Ücreti
4.536,64 % 0,00071942
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
271.345,95 % 0,0430299
Fon Yönetim Ücreti
5.073.547,03 % 0,8045604
Hisse Senedi Komisyonu
21.513,16 % 0,00341155
Tahvil Bono Komisyonu
1.886,92 % 0,00029923
Gecelik Ters Repo Komisyonu
412.650 % 0,06543782
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.828,86 % 0,00330303
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.178,43 % 0,00082119
Vergiler ve Diğer Harcamalar
21.477,37 % 0,00340587
Türev Araçlar Komisyonu
64.688,6 % 0,01025828
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
74.397,83 % 0,01179797
TOPLAM GİDERLER
5.973.615,57 % 0,94729279
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
630.598.651,43 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948881


BIST