***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.753,11 % 0,00179424
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.126,28 % 0,00217617
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.509,55 % 0,03634267
Fon Yönetim Ücreti
232.915,52 % 0,23838015
Hisse Senedi Komisyonu
12.353,45 % 0,01264328
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.429,3 % 0,00350976
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.888,47 % 0,00193278
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
23.980,77 % 0,0245434
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.799,26 % 0,01002917
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.929,33 % 0,00811537
TOPLAM GİDERLER
331.685,04 % 0,33946699
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
97.707.598,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924994


BIST