***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.248,9 % 0,00203035
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.126,28 % 0,00191965
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.343,88 % 0,03010357
Fon Yönetim Ücreti
132.019,57 % 0,11919009
Hisse Senedi Komisyonu
31.795,18 % 0,02870537
Tahvil Bono Komisyonu
585,24 % 0,00052837
Gecelik Ters Repo Komisyonu
20.779,5 % 0,01876018
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.334,33 % 0,01294134
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.607,2 % 0,00867359
Türev Araçlar Komisyonu
4.517,53 % 0,00407852
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.485,43 % 0,01307776
TOPLAM GİDERLER
265.843,04 % 0,24000877
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
110.763.885,58 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924955


BIST