***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.375,1 % 0,00569118
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.672,12 % 0,01598764
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.612,31 % 0,04939093
Fon Yönetim Ücreti
312.171,09 % 0,74801999
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
102,97 % 0,00024674
Gecelik Ters Repo Komisyonu
89,25 % 0,00021386
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.026,23 % 0,00245904
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
719.175 % 1,72327706
Türev Araçlar Komisyonu
1.016,65 % 0,00243608
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.682,67 % 0,04476715
TOPLAM GİDERLER
1.081.923,39 % 2,59248967
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.732.987,44 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880020


BIST