***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,29 % 0,00227616
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.079,71 % 0,00580643
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
70.260,62 % 0,06710246
Fon Yönetim Ücreti
643.116,91 % 0,61420934
Hisse Senedi Komisyonu
143.148,9 % 0,13671448
Tahvil Bono Komisyonu
553,71 % 0,00052882
Gecelik Ters Repo Komisyonu
47.951,11 % 0,04579575
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.204,2 % 0,00401522
Borsa Para Piyasası Komisyonu
21.979,57 % 0,02099161
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
16.581,13 % 0,01583582
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.206,41 % 0,00497239
Türev Araçlar Komisyonu
40.637,09 % 0,03881049
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
61.561,06 % 0,05879394
TOPLAM GİDERLER
1.063.663,71 % 1,01585291
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
104.706.468,46 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791550


BIST